华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3520 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.2231元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-14 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-13 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-09 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-07 | 1.1533元 | 1.2228元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.2227元 |
| 2026-07-02 | 1.1532元 | 1.2227元 |
| 2026-07-01 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.1529元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.2223元 |
| 2026-06-23 | 1.1528元 | 1.2223元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.2223元 |
| 2026-06-18 | 1.1527元 | 1.2222元 |
| 2026-06-17 | 1.1527元 | 1.2222元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.2220元 |
| 2026-06-15 | 1.1525元 | 1.2220元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.2219元 |
| 2026-06-11 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-10 | 1.1521元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.1522元 | 1.2217元 |
| 2026-06-08 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-05 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.2217元 |
| 2026-05-29 | 1.1521元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.2214元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.2212元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.1516元 | 1.2211元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.2210元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.2209元 |
| 2026-05-14 | 1.1513元 | 1.2208元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.2208元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.2206元 |
| 2026-05-11 | 1.1510元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.2204元 |