国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9929元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率132.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7250 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-31 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-06 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-03 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-26 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-25 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-23 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |