国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6883 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |