国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0997元 (2026-02-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6893 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.78% | 51.22% | 8.18万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.20% | 60.80% | 9.27万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 29.02% | 70.98% | 12.54万 | 1.49万元 | -- |