国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0997元 (2026-02-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6893 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8.33亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.33亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.10亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.23亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 13.66亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 17.57亿 | 18.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 18.74亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.61亿 | 23.26亿元 | -- |