国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-02-27) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7029 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 864.96万元 | 1.20% | 144.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,672.15万元 | 1.20% | 445.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,378.07万元 | 1.20% | 229.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |