国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9903元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率132.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7374 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,423.90万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 324.64万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.15亿 | 27.63% |
| 金融 | 8,419.41万 | 20.27% |
| 非必需消费品 | 6,995.28万 | 16.84% |
| 医疗保健 | 6,585.37万 | 15.85% |
| 科技 | 1,212.52万 | 2.92% |
| 材料 | 1,197.54万 | 2.88% |
| 工业 | 1,011.56万 | 2.44% |
| 房地产 | 892.68万 | 2.15% |
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