国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6883 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.50亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 8.50亿 | 90.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,314.50万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,314.50万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,267.11万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,596.14万 | 2.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.90亿 | 30.79% |
| 金融 | 2.19亿 | 23.28% |
| 非必需消费品 | 1.49亿 | 15.86% |
| 医疗保健 | 1.07亿 | 11.32% |
| 房地产 | 3,572.45万 | 3.79% |
| 工业 | 2,575.12万 | 2.73% |
| 材料 | 2,344.80万 | 2.49% |
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