国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9904元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率132.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7608 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.53亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 4.53亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,367.92万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 1,367.92万 | 2.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,701.91万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 29.13万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.39亿 | 27.64% |
| 金融 | 1.08亿 | 21.48% |
| 医疗保健 | 8,636.30万 | 17.14% |
| 非必需消费品 | 7,438.59万 | 14.77% |
| 材料 | 1,577.71万 | 3.13% |
| 工业 | 1,427.31万 | 2.83% |
| 房地产 | 1,023.21万 | 2.03% |
| 科技 | 427.84万 | 0.85% |
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