国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9232元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率132.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7763 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-06 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-03 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-26 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-25 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-23 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-28 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |