国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9904元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率132.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7608 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-26 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |