国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率112.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (6954 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-10-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-10-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-10-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-10-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-29 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-09-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-14 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-07 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-31 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |