国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9886元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率112.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7370 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.75% | 7,928.28万元 | 4.36亿元 | 3.78亿元 | 3.94亿元 |
| 2025-12-31 | 132.89% | 7.25亿元 | 16.89亿元 | 8.50亿元 | 8.33亿元 |
| 2025-06-30 | 118.60% | 4.35亿元 | 10.47亿元 | 11.61亿元 | 11.10亿元 |
| 2024-12-31 | 116.60% | 15.74亿元 | 24.01亿元 | 15.97亿元 | 13.66亿元 |