国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6883 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.60% | 4.35亿元 | 10.47亿元 | 11.61亿元 | 11.10亿元 |
| 2024-12-31 | 116.60% | 15.74亿元 | 24.01亿元 | 15.97亿元 | 13.66亿元 |
| 2024-06-30 | 80.21% | 10.71亿元 | 9.92亿元 | 23.57亿元 | 18.74亿元 |