国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率112.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (6954 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合C |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | |
| 基金主代码 | 007110 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-12 | |
| 总份额 | 4.68亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 国投瑞银港股通价值发现混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007110 | 011081 |
| 子基金份额 | 4.47亿 份 (2026-06-30) | 2,092.06万 份 (2026-06-30) |