太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3682元 (2026-03-31) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3029 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强A |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,175.54万 | 2,335.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3,911.60万 | 2,583.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,374.66万 | 3,775.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 139.44万 | 100.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 56.75万 | 45.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.80万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.62万 | 3.21万元 | -- |