太平MSCI香港价值增强C(007108) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1,296.64万 | 1,011.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,717.73万 | 1,986.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,175.54万 | 2,335.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3,911.60万 | 2,583.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,374.66万 | 3,775.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 139.44万 | 100.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 56.75万 | 45.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.80万 | 3.21万元 | -- |