太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3850元 (2026-04-01) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2993 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强A |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3850元 | 1.5350元 |
| 2026-03-31 | 1.3682元 | 1.5182元 |
| 2026-03-30 | 1.3669元 | 1.5169元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.5182元 |
| 2026-03-26 | 1.3603元 | 1.5103元 |
| 2026-03-25 | 1.3696元 | 1.5196元 |
| 2026-03-24 | 1.3567元 | 1.5067元 |
| 2026-03-23 | 1.3344元 | 1.4844元 |
| 2026-03-20 | 1.3611元 | 1.5111元 |
| 2026-03-19 | 1.3577元 | 1.5077元 |
| 2026-03-18 | 1.3669元 | 1.5169元 |
| 2026-03-17 | 1.3728元 | 1.5228元 |
| 2026-03-16 | 1.3670元 | 1.5170元 |
| 2026-03-13 | 1.3534元 | 1.5034元 |
| 2026-03-12 | 1.3565元 | 1.5065元 |
| 2026-03-11 | 1.3503元 | 1.5003元 |
| 2026-03-10 | 1.3409元 | 1.4909元 |
| 2026-03-09 | 1.3394元 | 1.4894元 |
| 2026-03-06 | 1.3524元 | 1.5024元 |
| 2026-03-05 | 1.3328元 | 1.4828元 |
| 2026-03-04 | 1.3330元 | 1.4830元 |
| 2026-03-03 | 1.3469元 | 1.4969元 |
| 2026-03-02 | 1.3561元 | 1.5061元 |
| 2026-02-27 | 1.3715元 | 1.5215元 |
| 2026-02-26 | 1.3674元 | 1.5174元 |
| 2026-02-25 | 1.3852元 | 1.5352元 |
| 2026-02-24 | 1.3879元 | 1.5379元 |
| 2026-02-13 | 1.3700元 | 1.5200元 |
| 2026-02-12 | 1.3811元 | 1.5311元 |
| 2026-02-11 | 1.3858元 | 1.5358元 |
| 2026-02-10 | 1.3784元 | 1.5284元 |
| 2026-02-09 | 1.3737元 | 1.5237元 |
| 2026-02-06 | 1.3718元 | 1.5218元 |
| 2026-02-05 | 1.3696元 | 1.5196元 |
| 2026-02-04 | 1.3566元 | 1.5066元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.4970元 |
| 2026-02-02 | 1.3422元 | 1.4922元 |
| 2026-01-30 | 1.3698元 | 1.5198元 |
| 2026-01-29 | 1.4021元 | 1.5521元 |
| 2026-01-28 | 1.3917元 | 1.5417元 |
| 2026-01-27 | 1.3607元 | 1.5107元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.5042元 |
| 2026-01-23 | 1.3558元 | 1.5058元 |
| 2026-01-22 | 1.3543元 | 1.5043元 |
| 2026-01-21 | 1.3510元 | 1.5010元 |
| 2026-01-20 | 1.3542元 | 1.5042元 |
| 2026-01-19 | 1.3573元 | 1.5073元 |
| 2026-01-16 | 1.3642元 | 1.5142元 |
| 2026-01-15 | 1.3693元 | 1.5193元 |
| 2026-01-14 | 1.3646元 | 1.5146元 |