太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3718元 (2026-02-06) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3302 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强A |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3718元 | 1.5218元 |
| 2026-02-05 | 1.3696元 | 1.5196元 |
| 2026-02-04 | 1.3566元 | 1.5066元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.4970元 |
| 2026-02-02 | 1.3422元 | 1.4922元 |
| 2026-01-30 | 1.3698元 | 1.5198元 |
| 2026-01-29 | 1.4021元 | 1.5521元 |
| 2026-01-28 | 1.3917元 | 1.5417元 |
| 2026-01-27 | 1.3607元 | 1.5107元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.5042元 |
| 2026-01-23 | 1.3558元 | 1.5058元 |
| 2026-01-22 | 1.3543元 | 1.5043元 |
| 2026-01-21 | 1.3510元 | 1.5010元 |
| 2026-01-20 | 1.3542元 | 1.5042元 |
| 2026-01-19 | 1.3573元 | 1.5073元 |
| 2026-01-16 | 1.3642元 | 1.5142元 |
| 2026-01-15 | 1.3693元 | 1.5193元 |
| 2026-01-14 | 1.3646元 | 1.5146元 |
| 2026-01-13 | 1.3701元 | 1.5201元 |
| 2026-01-12 | 1.3615元 | 1.5115元 |
| 2026-01-09 | 1.3562元 | 1.5062元 |
| 2026-01-08 | 1.3585元 | 1.5085元 |
| 2026-01-07 | 1.3665元 | 1.5165元 |
| 2026-01-06 | 1.3751元 | 1.5251元 |
| 2026-01-05 | 1.3625元 | 1.5125元 |
| 2025-12-31 | 1.3594元 | 1.5094元 |
| 2025-12-30 | 1.3652元 | 1.5152元 |
| 2025-12-29 | 1.3575元 | 1.5075元 |
| 2025-12-26 | 1.3598元 | 1.5098元 |
| 2025-12-25 | 1.3604元 | 1.5104元 |
| 2025-12-24 | 1.4418元 | 1.5118元 |
| 2025-12-23 | 1.4456元 | 1.5156元 |
| 2025-12-22 | 1.4461元 | 1.5161元 |
| 2025-12-19 | 1.4446元 | 1.5146元 |
| 2025-12-18 | 1.4423元 | 1.5123元 |
| 2025-12-17 | 1.4406元 | 1.5106元 |
| 2025-12-16 | 1.4357元 | 1.5057元 |
| 2025-12-15 | 1.4587元 | 1.5287元 |
| 2025-12-12 | 1.4745元 | 1.5445元 |
| 2025-12-11 | 1.4599元 | 1.5299元 |
| 2025-12-10 | 1.4688元 | 1.5388元 |
| 2025-12-09 | 1.4716元 | 1.5416元 |
| 2025-12-08 | 1.4843元 | 1.5543元 |
| 2025-12-05 | 1.5050元 | 1.5750元 |
| 2025-12-04 | 1.5019元 | 1.5719元 |
| 2025-12-03 | 1.4939元 | 1.5639元 |
| 2025-12-02 | 1.5084元 | 1.5784元 |
| 2025-12-01 | 1.5025元 | 1.5725元 |
| 2025-11-28 | 1.4937元 | 1.5637元 |
| 2025-11-27 | 1.4985元 | 1.5685元 |