太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4227元 | 1.5727元 |
| 2026-08-26 | 1.4298元 | 1.5798元 |
| 2026-08-25 | 1.4326元 | 1.5826元 |
| 2026-08-24 | 1.4257元 | 1.5757元 |
| 2026-08-21 | 1.4330元 | 1.5830元 |
| 2026-08-20 | 1.4211元 | 1.5711元 |
| 2026-08-19 | 1.4086元 | 1.5586元 |
| 2026-08-18 | 1.4147元 | 1.5647元 |
| 2026-08-17 | 1.4207元 | 1.5707元 |
| 2026-08-14 | 1.4079元 | 1.5579元 |
| 2026-08-13 | 1.4163元 | 1.5663元 |
| 2026-08-12 | 1.3963元 | 1.5463元 |
| 2026-08-11 | 1.4014元 | 1.5514元 |
| 2026-08-10 | 1.4117元 | 1.5617元 |
| 2026-08-07 | 1.3966元 | 1.5466元 |
| 2026-08-06 | 1.3922元 | 1.5422元 |
| 2026-08-05 | 1.4054元 | 1.5554元 |
| 2026-08-04 | 1.4013元 | 1.5513元 |
| 2026-08-03 | 1.4180元 | 1.5680元 |
| 2026-07-31 | 1.4205元 | 1.5705元 |
| 2026-07-30 | 1.4285元 | 1.5785元 |
| 2026-07-29 | 1.4229元 | 1.5729元 |
| 2026-07-28 | 1.4004元 | 1.5504元 |
| 2026-07-27 | 1.3927元 | 1.5427元 |
| 2026-07-24 | 1.3842元 | 1.5342元 |
| 2026-07-23 | 1.3861元 | 1.5361元 |
| 2026-07-22 | 1.3645元 | 1.5145元 |
| 2026-07-21 | 1.3662元 | 1.5162元 |
| 2026-07-20 | 1.3658元 | 1.5158元 |
| 2026-07-17 | 1.3363元 | 1.4863元 |
| 2026-07-16 | 1.3497元 | 1.4997元 |
| 2026-07-15 | 1.3427元 | 1.4927元 |
| 2026-07-14 | 1.3362元 | 1.4862元 |
| 2026-07-13 | 1.3281元 | 1.4781元 |
| 2026-07-10 | 1.3314元 | 1.4814元 |
| 2026-07-09 | 1.3156元 | 1.4656元 |
| 2026-07-08 | 1.3299元 | 1.4799元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.4482元 |
| 2026-07-06 | 1.3014元 | 1.4514元 |
| 2026-07-03 | 1.2983元 | 1.4483元 |
| 2026-07-02 | 1.2844元 | 1.4344元 |
| 2026-07-01 | 1.2815元 | 1.4315元 |
| 2026-06-30 | 1.2825元 | 1.4325元 |
| 2026-06-29 | 1.2976元 | 1.4476元 |
| 2026-06-26 | 1.3016元 | 1.4516元 |
| 2026-06-25 | 1.3163元 | 1.4663元 |
| 2026-06-24 | 1.3281元 | 1.4781元 |
| 2026-06-23 | 1.3378元 | 1.4878元 |
| 2026-06-22 | 1.3478元 | 1.4978元 |
| 2026-06-18 | 1.3633元 | 1.5133元 |