太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3669元 (2026-03-30) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3033 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强A |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |