估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
太平MSCI香港价值增强C
(007108.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
林开盛
赵超
徐闯
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-07-31
总资产规模
2,717.73万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3156
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.61%
(3522 / 6086)
相关基金:
主从基金:
太平MSCI香港价值增强(007107)
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史资产组合