太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 申	基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模1,296.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.4227元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3091 / 6225)
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.08 元	2,583.62万	206.69万元	5.55%	10.25%
2025-08-29	2025-08-29	0.07 元	3,775.40万	264.28万元	4.70%	10.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。