太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3718元 (2026-02-06) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3302 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强A |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | -0.31% | 10.73% | 1.40% | -3.77% | 3.88% | 2.42% | 3.05% | 1.11% | 7.00% | -0.54% | -0.81% | -3.64% | 21.46% |
| 2024 | -4.03% | 4.56% | -0.86% | 5.04% | 5.11% | 1.20% | -3.04% | 1.58% | 6.42% | -0.13% | -1.08% | 6.24% | 22.29% |
| 2023 | 2.77% | -1.31% | 2.18% | 4.02% | -3.67% | 4.22% | 0.44% | -6.08% | 0.53% | -1.00% | 1.52% | 1.70% | 4.90% |
| 2022 | 4.08% | -0.49% | -1.95% | 1.71% | 2.92% | -0.84% | -3.36% | 0.44% | -5.34% | -7.63% | 15.25% | -1.65% | 1.41% |
| 2021 | -1.23% | 6.35% | 4.71% | -0.94% | -0.38% | 1.89% | -0.82% | 2.16% | -2.61% | -1.07% | -3.67% | 1.41% | 5.48% |
| 2020 | -4.87% | -3.38% | -6.28% | 3.23% | -4.11% | -0.90% | 2.97% | -0.75% | -5.84% | 1.11% | 6.25% | 0.81% | -11.94% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -1.24% | 0.53% | -2.29% | 5.83% | -- |