太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3205 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4187元 | 1.5987元 |
| 2026-06-04 | 1.4197元 | 1.5997元 |
| 2026-06-03 | 1.4318元 | 1.6118元 |
| 2026-06-02 | 1.4429元 | 1.6229元 |
| 2026-06-01 | 1.4284元 | 1.6084元 |
| 2026-05-29 | 1.4178元 | 1.5978元 |
| 2026-05-28 | 1.3958元 | 1.5758元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.5866元 |
| 2026-05-26 | 1.4159元 | 1.5959元 |
| 2026-05-25 | 1.4115元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.4123元 | 1.5923元 |
| 2026-05-21 | 1.3992元 | 1.5792元 |
| 2026-05-20 | 1.4117元 | 1.5917元 |
| 2026-05-19 | 1.4172元 | 1.5972元 |
| 2026-05-18 | 1.4158元 | 1.5958元 |
| 2026-05-15 | 1.4313元 | 1.6113元 |
| 2026-05-14 | 1.4475元 | 1.6275元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.6279元 |
| 2026-05-12 | 1.4564元 | 1.6364元 |
| 2026-05-11 | 1.4567元 | 1.6367元 |
| 2026-05-08 | 1.4448元 | 1.6248元 |
| 2026-05-07 | 1.4487元 | 1.6287元 |
| 2026-05-06 | 1.4408元 | 1.6208元 |
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.6086元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.6257元 |
| 2026-04-28 | 1.4287元 | 1.6087元 |
| 2026-04-27 | 1.4373元 | 1.6173元 |
| 2026-04-24 | 1.4441元 | 1.6241元 |
| 2026-04-23 | 1.4441元 | 1.6241元 |
| 2026-04-22 | 1.4502元 | 1.6302元 |
| 2026-04-21 | 1.4561元 | 1.6361元 |
| 2026-04-20 | 1.4444元 | 1.6244元 |
| 2026-04-17 | 1.4381元 | 1.6181元 |
| 2026-04-16 | 1.4392元 | 1.6192元 |
| 2026-04-15 | 1.4258元 | 1.6058元 |
| 2026-04-14 | 1.4353元 | 1.6153元 |
| 2026-04-13 | 1.4295元 | 1.6095元 |
| 2026-04-10 | 1.4334元 | 1.6134元 |
| 2026-04-09 | 1.4227元 | 1.6027元 |
| 2026-04-08 | 1.4213元 | 1.6013元 |
| 2026-04-07 | 1.4133元 | 1.5933元 |
| 2026-04-03 | 1.4148元 | 1.5948元 |
| 2026-04-02 | 1.4138元 | 1.5938元 |
| 2026-04-01 | 1.4002元 | 1.5802元 |
| 2026-03-31 | 1.3833元 | 1.5633元 |
| 2026-03-30 | 1.3819元 | 1.5619元 |
| 2026-03-27 | 1.3832元 | 1.5632元 |
| 2026-03-26 | 1.3752元 | 1.5552元 |
| 2026-03-25 | 1.3846元 | 1.5646元 |
| 2026-03-24 | 1.3716元 | 1.5516元 |