太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4115元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3456 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.54亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2.61亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2.51亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.72亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.48亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.32亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.21亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |