太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3733元 (2025-12-26) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2942 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
太平MSCI香港价值增强A(007107) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2.51亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.72亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.48亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.32亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.21亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |