太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4138元 (2026-04-02) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (2751 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
太平MSCI香港价值增强A(007107) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 太平MSCI香港价值增强 | |
| 基金主代码 | 007107 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-31 | |
| 总份额 | 2.13亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 太平MSCI香港价值增强A | 太平MSCI香港价值增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007107 | 007108 |
| 子基金份额 | 1.90亿 份 (2025-12-31) | 2,335.99万 份 (2025-12-31) |