太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4123元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3393 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,426.85万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 4.89万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,063.20万 | 28.63% |
| 通信服务 | 5,100.83万 | 18.11% |
| 非日常生活消费品 | 4,999.37万 | 17.75% |
| 信息技术 | 1,452.66万 | 5.16% |
| 能源 | 1,163.38万 | 4.13% |
| 工业 | 970.27万 | 3.45% |
| 医疗保健 | 962.71万 | 3.42% |
| 房地产 | 913.50万 | 3.24% |
| 原材料 | 813.57万 | 2.89% |
| 日常消费品 | 706.94万 | 2.51% |
| 公用事业 | 586.00万 | 2.08% |
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