太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4557元 (2025-12-18) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2747 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,179.77万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 78.84万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,142.76万 | 24.61% |
| 非日常生活消费品 | 7,074.93万 | 24.38% |
| 通信服务 | 4,889.90万 | 16.85% |
| 信息技术 | 2,382.29万 | 8.21% |
| 工业 | 1,025.35万 | 3.53% |
| 能源 | 875.21万 | 3.02% |
| 房地产 | 834.40万 | 2.87% |
| 医疗保健 | 688.16万 | 2.37% |
| 公用事业 | 655.75万 | 2.26% |
| 日常消费品 | 618.38万 | 2.13% |
| 原材料 | 578.29万 | 1.99% |
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