太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4407元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2970 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,479.00万 | 13.46% |
| 3 | 其他资产 | 156.75万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,466.15万 | 28.88% |
| 非日常生活消费品 | 3,988.92万 | 15.43% |
| 通信服务 | 3,544.25万 | 13.71% |
| 信息技术 | 2,144.62万 | 8.29% |
| 工业 | 1,070.76万 | 4.14% |
| 能源 | 895.02万 | 3.46% |
| 医疗保健 | 837.56万 | 3.24% |
| 原材料 | 676.00万 | 2.61% |
| 房地产 | 636.94万 | 2.46% |
| 公用事业 | 534.31万 | 2.07% |
| 日常消费品 | 425.13万 | 1.64% |
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