太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3861元 (2026-02-06) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3171 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 81.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,680.38万 | 18.23% |
| 3 | 其他资产 | 168.78万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,580.85万 | 24.32% |
| 通信服务 | 5,560.94万 | 17.84% |
| 非日常生活消费品 | 4,815.55万 | 15.45% |
| 信息技术 | 1,566.58万 | 5.03% |
| 工业 | 1,033.47万 | 3.32% |
| 医疗保健 | 985.86万 | 3.16% |
| 能源 | 964.56万 | 3.09% |
| 原材料 | 819.66万 | 2.63% |
| 房地产 | 782.46万 | 2.51% |
| 日常消费品 | 610.09万 | 1.96% |
| 公用事业 | 597.38万 | 1.92% |
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