太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4407元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2970 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4407元 | 1.6207元 |
| 2026-08-26 | 1.4479元 | 1.6279元 |
| 2026-08-25 | 1.4507元 | 1.6307元 |
| 2026-08-24 | 1.4437元 | 1.6237元 |
| 2026-08-21 | 1.4511元 | 1.6311元 |
| 2026-08-20 | 1.4390元 | 1.6190元 |
| 2026-08-19 | 1.4263元 | 1.6063元 |
| 2026-08-18 | 1.4324元 | 1.6124元 |
| 2026-08-17 | 1.4385元 | 1.6185元 |
| 2026-08-14 | 1.4255元 | 1.6055元 |
| 2026-08-13 | 1.4340元 | 1.6140元 |
| 2026-08-12 | 1.4137元 | 1.5937元 |
| 2026-08-11 | 1.4189元 | 1.5989元 |
| 2026-08-10 | 1.4293元 | 1.6093元 |
| 2026-08-07 | 1.4140元 | 1.5940元 |
| 2026-08-06 | 1.4095元 | 1.5895元 |
| 2026-08-05 | 1.4228元 | 1.6028元 |
| 2026-08-04 | 1.4187元 | 1.5987元 |
| 2026-08-03 | 1.4355元 | 1.6155元 |
| 2026-07-31 | 1.4380元 | 1.6180元 |
| 2026-07-30 | 1.4461元 | 1.6261元 |
| 2026-07-29 | 1.4404元 | 1.6204元 |
| 2026-07-28 | 1.4176元 | 1.5976元 |
| 2026-07-27 | 1.4098元 | 1.5898元 |
| 2026-07-24 | 1.4012元 | 1.5812元 |
| 2026-07-23 | 1.4031元 | 1.5831元 |
| 2026-07-22 | 1.3812元 | 1.5612元 |
| 2026-07-21 | 1.3829元 | 1.5629元 |
| 2026-07-20 | 1.3825元 | 1.5625元 |
| 2026-07-17 | 1.3526元 | 1.5326元 |
| 2026-07-16 | 1.3662元 | 1.5462元 |
| 2026-07-15 | 1.3590元 | 1.5390元 |
| 2026-07-14 | 1.3525元 | 1.5325元 |
| 2026-07-13 | 1.3442元 | 1.5242元 |
| 2026-07-10 | 1.3475元 | 1.5275元 |
| 2026-07-09 | 1.3315元 | 1.5115元 |
| 2026-07-08 | 1.3460元 | 1.5260元 |
| 2026-07-07 | 1.3139元 | 1.4939元 |
| 2026-07-06 | 1.3171元 | 1.4971元 |
| 2026-07-03 | 1.3139元 | 1.4939元 |
| 2026-07-02 | 1.2999元 | 1.4799元 |
| 2026-07-01 | 1.2969元 | 1.4769元 |
| 2026-06-30 | 1.2979元 | 1.4779元 |
| 2026-06-29 | 1.3132元 | 1.4932元 |
| 2026-06-26 | 1.3171元 | 1.4971元 |
| 2026-06-25 | 1.3321元 | 1.5121元 |
| 2026-06-24 | 1.3440元 | 1.5240元 |
| 2026-06-23 | 1.3537元 | 1.5337元 |
| 2026-06-22 | 1.3639元 | 1.5439元 |
| 2026-06-18 | 1.3795元 | 1.5595元 |