太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3832元 (2026-03-27) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2885 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3832元 | 1.5632元 |
| 2026-03-26 | 1.3752元 | 1.5552元 |
| 2026-03-25 | 1.3846元 | 1.5646元 |
| 2026-03-24 | 1.3716元 | 1.5516元 |
| 2026-03-23 | 1.3490元 | 1.5290元 |
| 2026-03-20 | 1.3759元 | 1.5559元 |
| 2026-03-19 | 1.3724元 | 1.5524元 |
| 2026-03-18 | 1.3818元 | 1.5618元 |
| 2026-03-17 | 1.3877元 | 1.5677元 |
| 2026-03-16 | 1.3818元 | 1.5618元 |
| 2026-03-13 | 1.3680元 | 1.5480元 |
| 2026-03-12 | 1.3712元 | 1.5512元 |
| 2026-03-11 | 1.3649元 | 1.5449元 |
| 2026-03-10 | 1.3553元 | 1.5353元 |
| 2026-03-09 | 1.3538元 | 1.5338元 |
| 2026-03-06 | 1.3669元 | 1.5469元 |
| 2026-03-05 | 1.3471元 | 1.5271元 |
| 2026-03-04 | 1.3473元 | 1.5273元 |
| 2026-03-03 | 1.3613元 | 1.5413元 |
| 2026-03-02 | 1.3706元 | 1.5506元 |
| 2026-02-27 | 1.3861元 | 1.5661元 |
| 2026-02-26 | 1.3820元 | 1.5620元 |
| 2026-02-25 | 1.3999元 | 1.5799元 |
| 2026-02-24 | 1.4027元 | 1.5827元 |
| 2026-02-13 | 1.3844元 | 1.5644元 |
| 2026-02-12 | 1.3956元 | 1.5756元 |
| 2026-02-11 | 1.4004元 | 1.5804元 |
| 2026-02-10 | 1.3929元 | 1.5729元 |
| 2026-02-09 | 1.3881元 | 1.5681元 |
| 2026-02-06 | 1.3861元 | 1.5661元 |
| 2026-02-05 | 1.3839元 | 1.5639元 |
| 2026-02-04 | 1.3707元 | 1.5507元 |
| 2026-02-03 | 1.3610元 | 1.5410元 |
| 2026-02-02 | 1.3562元 | 1.5362元 |
| 2026-01-30 | 1.3840元 | 1.5640元 |
| 2026-01-29 | 1.4166元 | 1.5966元 |
| 2026-01-28 | 1.4060元 | 1.5860元 |
| 2026-01-27 | 1.3747元 | 1.5547元 |
| 2026-01-26 | 1.3681元 | 1.5481元 |
| 2026-01-23 | 1.3697元 | 1.5497元 |
| 2026-01-22 | 1.3682元 | 1.5482元 |
| 2026-01-21 | 1.3648元 | 1.5448元 |
| 2026-01-20 | 1.3681元 | 1.5481元 |
| 2026-01-19 | 1.3711元 | 1.5511元 |
| 2026-01-16 | 1.3780元 | 1.5580元 |
| 2026-01-15 | 1.3832元 | 1.5632元 |
| 2026-01-14 | 1.3785元 | 1.5585元 |
| 2026-01-13 | 1.3840元 | 1.5640元 |
| 2026-01-12 | 1.3753元 | 1.5553元 |
| 2026-01-09 | 1.3699元 | 1.5499元 |