太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4123元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3393 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.60% | 2.25亿元 | 1.23亿元 | 2.53亿元 | 2.61亿元 |
| 2025-06-30 | 35.45% | 7,363.97万元 | 652.02万元 | 2.07亿元 | 1.72亿元 |
| 2024-12-31 | 31.03% | 4,507.38万元 | 3,749.60万元 | 1.23亿元 | 1.32亿元 |
| 2024-06-30 | 26.65% | 1,528.88万元 | 1,554.28万元 | 1.06亿元 | 1.16亿元 |