太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4557元 (2025-12-18) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2747 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08% | 99.92% | 45.00 | 383.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 43.00 | 308.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.09% | 99.91% | 42.00 | 275.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.31% | 99.69% | 45.00 | 231.26万元 | -- |