太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4123元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3388 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.08 元 | 1.64亿 | 1,313.82万元 | 5.50% | 12.04% |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0.1 元 | 1.18亿 | 1,179.01万元 | 6.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |