太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率59.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3467 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 178.52万元 | 0.80% | 33.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 63.09万元 | 0.80% | 11.83万元 | 0.15% |
| 2025-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 90.25万元 | 0.80% | 16.92万元 | 0.15% |
| 2024-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.63万元 | 0.80% | 7.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |