太平MSCI香港价值增强A (007107.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4539元 (2025-12-17) 基金经理林开盛赵超徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (2741 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.09万元 | 0.80% | 11.83万元 | 0.15% |
| 2025-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 90.25万元 | 0.80% | 16.92万元 | 0.15% |
| 2024-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.63万元 | 0.80% | 7.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 82.96万元 | 0.80% | 15.55万元 | 0.15% |