鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2567 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 15.56亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 22.18亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 35.96亿 | 34.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 124.80亿 | 121.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 100.96亿 | 95.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 89.53亿 | 83.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 78.83亿 | 70.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.24亿 | 13.33亿元 | -- |