鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0386元 (2026-02-06) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2547 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 007092 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-15 | ||
| 总份额 | 15.07亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007092 | 007093 | 023533 |
| 子基金份额 | 15.04亿 份 (2025-12-31) | 305.46万 份 (2025-12-31) | 4.15万 份 (2025-12-31) |