鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2489 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.2311元 |
| 2026-05-08 | 1.0483元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.0481元 | 1.2303元 |
| 2026-05-06 | 1.0476元 | 1.2298元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.2302元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.2305元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.2296元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.2291元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.2298元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.2295元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.2290元 |
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.2289元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.2280元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.2277元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.2271元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.2266元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.2263元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.2267元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.2268元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.0437元 | 1.2259元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.2256元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.2261元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.2262元 |
| 2026-03-27 | 1.0430元 | 1.2252元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.2248元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.2246元 |
| 2026-03-24 | 1.0424元 | 1.2246元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.2246元 |
| 2026-03-20 | 1.0426元 | 1.2248元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.2246元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.2239元 |
| 2026-03-16 | 1.0413元 | 1.2235元 |
| 2026-03-13 | 1.0414元 | 1.2236元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.2233元 |
| 2026-03-11 | 1.0403元 | 1.2225元 |
| 2026-03-10 | 1.0403元 | 1.2225元 |
| 2026-03-09 | 1.0401元 | 1.2223元 |
| 2026-03-06 | 1.0409元 | 1.2231元 |
| 2026-03-05 | 1.0410元 | 1.2232元 |
| 2026-03-04 | 1.0410元 | 1.2232元 |
| 2026-03-03 | 1.0403元 | 1.2225元 |