鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2427 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.2361元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.2361元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.2359元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2367元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.2362元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.2359元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.2354元 |
| 2026-06-23 | 1.0529元 | 1.2351元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.2354元 |
| 2026-06-18 | 1.0532元 | 1.2354元 |
| 2026-06-17 | 1.0528元 | 1.2350元 |
| 2026-06-16 | 1.0524元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.2336元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.2336元 |
| 2026-06-11 | 1.0512元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.2339元 |
| 2026-06-09 | 1.0522元 | 1.2344元 |
| 2026-06-08 | 1.0527元 | 1.2349元 |
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.2352元 |
| 2026-06-04 | 1.0534元 | 1.2356元 |
| 2026-06-03 | 1.0530元 | 1.2352元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.2354元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.2355元 |
| 2026-05-29 | 1.0530元 | 1.2352元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.2351元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.2347元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.2328元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.2328元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.2322元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.2319元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.2311元 |
| 2026-05-08 | 1.0483元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.0481元 | 1.2303元 |
| 2026-05-06 | 1.0476元 | 1.2298元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.2302元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.2305元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.2296元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.2291元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.2298元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.2295元 |