鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2353 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0371元 | 1.2395元 |
| 2026-09-01 | 1.0372元 | 1.2396元 |
| 2026-08-31 | 1.0368元 | 1.2392元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.2390元 |
| 2026-08-27 | 1.0364元 | 1.2388元 |
| 2026-08-26 | 1.0368元 | 1.2392元 |
| 2026-08-25 | 1.0371元 | 1.2395元 |
| 2026-08-24 | 1.0372元 | 1.2396元 |
| 2026-08-21 | 1.0369元 | 1.2393元 |
| 2026-08-20 | 1.0369元 | 1.2393元 |
| 2026-08-19 | 1.0370元 | 1.2394元 |
| 2026-08-18 | 1.0373元 | 1.2397元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.2393元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.2389元 |
| 2026-08-13 | 1.0364元 | 1.2388元 |
| 2026-08-12 | 1.0361元 | 1.2385元 |
| 2026-08-11 | 1.0360元 | 1.2384元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.2388元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.2385元 |
| 2026-08-06 | 1.0358元 | 1.2382元 |
| 2026-08-05 | 1.0355元 | 1.2379元 |
| 2026-08-04 | 1.0355元 | 1.2379元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.2376元 |
| 2026-07-31 | 1.0352元 | 1.2376元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.2374元 |
| 2026-07-29 | 1.0345元 | 1.2369元 |
| 2026-07-28 | 1.0345元 | 1.2369元 |
| 2026-07-27 | 1.0346元 | 1.2370元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.2370元 |
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.2369元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.2371元 |
| 2026-07-21 | 1.0342元 | 1.2366元 |
| 2026-07-20 | 1.0341元 | 1.2365元 |
| 2026-07-17 | 1.0342元 | 1.2366元 |
| 2026-07-16 | 1.0340元 | 1.2364元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.2365元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.2364元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.2363元 |
| 2026-07-10 | 1.0340元 | 1.2364元 |
| 2026-07-09 | 1.0341元 | 1.2365元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.0341元 | 1.2365元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.2366元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.2361元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.2361元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.2359元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2367元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.2362元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.2359元 |