鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2567 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | -0.02% | -0.73% | 0.0007% | 0.63% | 0.009% | 0.29% | -0.16% | -0.23% | -0.010% | 0.52% | -0.03% | 0.10% | 0.36% |
| 2024 | 0.54% | 0.66% | 0.27% | 0.42% | 0.44% | 0.62% | 0.57% | -0.08% | 0.22% | 0.25% | 0.56% | 1.50% | 6.14% |
| 2023 | -0.15% | 0.03% | 0.76% | 0.38% | 0.78% | 0.51% | 0.18% | 0.57% | -0.26% | 0.08% | 0.03% | 1.07% | 4.02% |
| 2022 | 0.80% | -0.19% | -0.12% | 0.35% | 0.62% | 0.05% | 0.84% | 0.65% | 0.16% | 0.59% | -1.00% | 0.41% | 3.19% |
| 2021 | -0.29% | 0.08% | 0.45% | 0.59% | 0.51% | 0.21% | 1.17% | 0.25% | 0.04% | -0.16% | 0.79% | 0.70% | 4.41% |
| 2020 | 0.31% | 0.90% | 1.09% | 1.79% | -1.66% | -1.08% | -0.87% | -0.28% | 0.14% | 0.46% | 0.28% | 0.89% | 1.92% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- |