鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2567 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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