鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0389元 (2026-02-10) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2580 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0016 元 | 121.74亿 | 1,947.79万元 | 0.16% | 2.55% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0252 元 | 95.40亿 | 2.40亿元 | 2.40% | |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0441 元 | 83.11亿 | 3.66亿元 | 4.01% | 11.99% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0451 元 | 70.74亿 | 3.19亿元 | 4.00% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0462 元 | 13.33亿 | 6,157.47万元 | 3.99% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 8.17亿 | 816.72万元 | 0.90% | 1.80% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 9.99亿 | 998.79万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |