鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2427 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0202 元 | 15.80亿 | 3,190.80万元 | 1.92% | 1.92% |
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0016 元 | 121.74亿 | 1,947.79万元 | 0.16% | 2.55% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0252 元 | 95.40亿 | 2.40亿元 | 2.40% | |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0441 元 | 83.11亿 | 3.66亿元 | 4.01% | 11.99% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0451 元 | 70.74亿 | 3.19亿元 | 4.00% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0462 元 | 13.33亿 | 6,157.47万元 | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |