鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2567 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 831.00 | 432.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 356.00 | 2,836.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.006% | 99.99% | 261.00 | 3,020.40万元 | -- |