中加聚盈定开债券A(007061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.34亿 | 97.74% |
| (其中) 债券 | 5.34亿 | 97.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.56万 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 8,069.00 | 0.001% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.34亿 | 97.74% |
| (其中) 债券 | 5.34亿 | 97.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.56万 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 8,069.00 | 0.001% |