中加聚盈定开债券A (007061.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理邹天培白亮基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模4.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1195 / 7525)
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.12%，回撤时间段为：【2026-05-07 至 2026-10-16】，最大回撤耗时5个月9天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月9天，回撤时间段为：【2026-05-07 至 2026-10-16】。最后更新于：2026-10-16。

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