中加聚盈定开债券A (007061.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理邹天培白亮基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模4.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (984 / 7305)
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.31%，回撤时间段为：【2024-08-02 至 2024-10-11】，最大回撤耗时2个月9天，修复最大回撤耗时1个月25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月9天，回撤时间段为：【2024-08-02 至 2024-10-11】。最后更新于：2026-05-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年