中加聚盈定开债券A(007061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 340.47万元 | 0.60% | 85.12万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 175.59万元 | 0.60% | 43.90万元 | 0.15% |
| 2025-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 428.67万元 | 0.60% | 107.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 248.77万元 | 0.60% | 62.19万元 | 0.15% |