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概况
公告
中加聚盈定开债券A
(007061.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
白亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-29
总资产规模
4.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0393
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.27%
(1066 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加聚盈定开债券C
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中加聚盈定开债券A(007061) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加聚盈定开债券
基金主代码
007061
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-29
总份额
4.70亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加聚盈定开债券A
中加聚盈定开债券C
子基金场内简称
子基金代码
007061
007062
子基金份额
4.18亿
份
(
2026-06-30
)
5,181.33万
份
(
2026-06-30
)