中加聚盈定开债券A
(007061.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理邹天培白亮基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模4.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0283元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1072 / 7533)
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-02

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