中加聚盈定开债券A(007061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.3257元 |
| 2026-01-30 | 1.0543元 | 1.3258元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.3292元 |
| 2026-01-22 | 1.0561元 | 1.3276元 |
| 2026-01-21 | 1.0546元 | 1.3261元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.3247元 |
| 2026-01-19 | 1.0536元 | 1.3251元 |
| 2026-01-16 | 1.0535元 | 1.3250元 |
| 2026-01-15 | 1.0537元 | 1.3252元 |
| 2026-01-14 | 1.0534元 | 1.3249元 |
| 2026-01-13 | 1.0534元 | 1.3249元 |
| 2026-01-12 | 1.0545元 | 1.3260元 |
| 2026-01-09 | 1.0526元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.0508元 | 1.3223元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.3215元 |
| 2026-01-06 | 1.0502元 | 1.3217元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.3201元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.3182元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.3179元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.3189元 |
| 2025-12-19 | 1.0496元 | 1.3171元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.3159元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.3153元 |
| 2025-11-28 | 1.0483元 | 1.3158元 |
| 2025-11-21 | 1.0503元 | 1.3178元 |
| 2025-11-14 | 1.0530元 | 1.3205元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.3185元 |
| 2025-10-31 | 1.0501元 | 1.3176元 |
| 2025-10-24 | 1.0462元 | 1.3137元 |
| 2025-10-17 | 1.0434元 | 1.3109元 |
| 2025-10-10 | 1.0450元 | 1.3125元 |
| 2025-09-30 | 1.0444元 | 1.3119元 |
| 2025-09-26 | 1.0414元 | 1.3089元 |
| 2025-09-19 | 1.0432元 | 1.3107元 |
| 2025-09-12 | 1.0426元 | 1.3101元 |
| 2025-09-11 | 1.0423元 | 1.3098元 |
| 2025-09-10 | 1.0411元 | 1.3086元 |
| 2025-09-09 | 1.0429元 | 1.3104元 |
| 2025-09-08 | 1.0445元 | 1.3120元 |
| 2025-09-05 | 1.0445元 | 1.3120元 |
| 2025-09-04 | 1.0423元 | 1.3098元 |
| 2025-09-03 | 1.0421元 | 1.3096元 |
| 2025-09-02 | 1.0409元 | 1.3084元 |
| 2025-09-01 | 1.0418元 | 1.3093元 |
| 2025-08-29 | 1.0428元 | 1.3103元 |
| 2025-08-22 | 1.0539元 | 1.3134元 |
| 2025-08-15 | 1.0516元 | 1.3111元 |
| 2025-08-08 | 1.0528元 | 1.3123元 |
| 2025-08-01 | 1.0485元 | 1.3080元 |
| 2025-07-25 | 1.0484元 | 1.3079元 |