中加聚盈定开债券A(007061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0283元 | 1.3048元 |
| 2026-09-30 | 1.0295元 | 1.3060元 |
| 2026-09-24 | 1.0313元 | 1.3078元 |
| 2026-09-18 | 1.0351元 | 1.3116元 |
| 2026-09-15 | 1.0324元 | 1.3089元 |
| 2026-09-14 | 1.0328元 | 1.3093元 |
| 2026-09-11 | 1.0316元 | 1.3081元 |
| 2026-09-10 | 1.0323元 | 1.3088元 |
| 2026-09-09 | 1.0331元 | 1.3096元 |
| 2026-09-08 | 1.0340元 | 1.3105元 |
| 2026-09-07 | 1.0348元 | 1.3113元 |
| 2026-09-04 | 1.0336元 | 1.3101元 |
| 2026-08-28 | 1.0393元 | 1.3158元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.3147元 |
| 2026-08-14 | 1.0395元 | 1.3160元 |
| 2026-08-07 | 1.0454元 | 1.3219元 |
| 2026-07-31 | 1.0409元 | 1.3174元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.3151元 |
| 2026-07-17 | 1.0379元 | 1.3144元 |
| 2026-07-10 | 1.0451元 | 1.3216元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.3275元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.3294元 |
| 2026-06-26 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-06-18 | 1.0535元 | 1.3300元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.0505元 | 1.3270元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.3272元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.0510元 | 1.3275元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-05-19 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.3255元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.3252元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.3272元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.3311元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.3288元 |
| 2026-04-24 | 1.0556元 | 1.3271元 |
| 2026-04-17 | 1.0563元 | 1.3278元 |
| 2026-04-10 | 1.0528元 | 1.3243元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.3185元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.3200元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.3168元 |