中加聚盈定开债券A(007061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.0510元 | 1.3275元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-05-19 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.3255元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.3252元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.3272元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.3311元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.3288元 |
| 2026-04-24 | 1.0556元 | 1.3271元 |
| 2026-04-17 | 1.0563元 | 1.3278元 |
| 2026-04-10 | 1.0528元 | 1.3243元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.3185元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.3200元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.3168元 |
| 2026-03-13 | 1.0507元 | 1.3222元 |
| 2026-03-06 | 1.0534元 | 1.3249元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.3268元 |
| 2026-02-13 | 1.0565元 | 1.3280元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.3257元 |
| 2026-01-30 | 1.0543元 | 1.3258元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.3292元 |
| 2026-01-22 | 1.0561元 | 1.3276元 |
| 2026-01-21 | 1.0546元 | 1.3261元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.3247元 |
| 2026-01-19 | 1.0536元 | 1.3251元 |
| 2026-01-16 | 1.0535元 | 1.3250元 |
| 2026-01-15 | 1.0537元 | 1.3252元 |
| 2026-01-14 | 1.0534元 | 1.3249元 |
| 2026-01-13 | 1.0534元 | 1.3249元 |
| 2026-01-12 | 1.0545元 | 1.3260元 |
| 2026-01-09 | 1.0526元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.0508元 | 1.3223元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.3215元 |
| 2026-01-06 | 1.0502元 | 1.3217元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.3201元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.3182元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.3179元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.3189元 |
| 2025-12-19 | 1.0496元 | 1.3171元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.3159元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.3153元 |