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公告
中加聚盈定开债券A
(007061.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
白亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-29
总资产规模
4.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0283
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.05%
(1072 / 7533)
相关基金:
主从基金:
中加聚盈定开债券C
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中加聚盈定开债券A(007061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加聚盈定开债券A.(007061) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加聚盈定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
4.40亿
4.18亿
元
--
2026-03-31
--
4.51亿
4.30亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
4.58亿
4.38亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.57亿
4.38亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
4.60亿
4.40亿
元
--
2025-03-31
--
5.35亿
5.13亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.17亿
4.92亿
元
--