中加聚盈定开债券A(007061) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.57亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.60亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.35亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.17亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.75亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.11亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9.92亿 | 9.53亿元 | -- |