南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-22 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |