南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1633元 | 1.2733元 |
| 2026-08-28 | 1.1630元 | 1.2730元 |
| 2026-08-27 | 1.1630元 | 1.2730元 |
| 2026-08-26 | 1.1636元 | 1.2736元 |
| 2026-08-25 | 1.1641元 | 1.2741元 |
| 2026-08-24 | 1.1642元 | 1.2742元 |
| 2026-08-21 | 1.1637元 | 1.2737元 |
| 2026-08-20 | 1.1638元 | 1.2738元 |
| 2026-08-19 | 1.1639元 | 1.2739元 |
| 2026-08-18 | 1.1642元 | 1.2742元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.2739元 |
| 2026-08-14 | 1.1634元 | 1.2734元 |
| 2026-08-13 | 1.1633元 | 1.2733元 |
| 2026-08-12 | 1.1629元 | 1.2729元 |
| 2026-08-11 | 1.1628元 | 1.2728元 |
| 2026-08-10 | 1.1632元 | 1.2732元 |
| 2026-08-07 | 1.1627元 | 1.2727元 |
| 2026-08-06 | 1.1623元 | 1.2723元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.2721元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.2721元 |
| 2026-08-03 | 1.1618元 | 1.2718元 |
| 2026-07-31 | 1.1618元 | 1.2718元 |
| 2026-07-30 | 1.1616元 | 1.2716元 |
| 2026-07-29 | 1.1612元 | 1.2712元 |
| 2026-07-28 | 1.1611元 | 1.2711元 |
| 2026-07-27 | 1.1612元 | 1.2712元 |
| 2026-07-24 | 1.1613元 | 1.2713元 |
| 2026-07-23 | 1.1612元 | 1.2712元 |
| 2026-07-22 | 1.1616元 | 1.2716元 |
| 2026-07-21 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-20 | 1.1607元 | 1.2707元 |
| 2026-07-17 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-16 | 1.1605元 | 1.2705元 |
| 2026-07-15 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.1605元 | 1.2705元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.2702元 |
| 2026-07-10 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-07 | 1.1601元 | 1.2701元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.2701元 |
| 2026-07-03 | 1.1593元 | 1.2693元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.1592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.2702元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.2710元 |
| 2026-06-26 | 1.1600元 | 1.2700元 |
| 2026-06-25 | 1.1597元 | 1.2697元 |
| 2026-06-24 | 1.1590元 | 1.2690元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.2688元 |