南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-28 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-07 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-04 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-03 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-10-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-10-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-10-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-10-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-10-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-10-20 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-10-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-10-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-10-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |