南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.33万元 | 0.30% | 49.11万元 | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 338.80万元 | 0.30% | 112.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 178.33万元 | 0.30% | 59.44万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 350.22万元 | 0.30% | 116.74万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |