南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模9.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2400 / 7457)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.48亿	99.95%
	(其中) 债券	11.48亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	54.00万	0.05%

加载中......