南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模9.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2488元 (2025-12-17) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2365 / 7128)
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.29亿	99.97%
	(其中) 债券	12.29亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	40.39万	0.03%

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