南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模10.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2463 / 7389)
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-05	2026-06-05	0.11 元	7.96亿	8,754.86万元	8.66%	8.66%

拆分折算日	拆分折算比例
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