南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模9.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2549元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2540 / 7216)
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史分红派息及拆分数据列表

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