南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-16 | 1.1605元 | 1.2705元 |
| 2026-07-15 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.1605元 | 1.2705元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.2702元 |
| 2026-07-10 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-07 | 1.1601元 | 1.2701元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.2701元 |
| 2026-07-03 | 1.1593元 | 1.2693元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.1592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.2702元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.2710元 |
| 2026-06-26 | 1.1600元 | 1.2700元 |
| 2026-06-25 | 1.1597元 | 1.2697元 |
| 2026-06-24 | 1.1590元 | 1.2690元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.2688元 |
| 2026-06-22 | 1.1592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-18 | 1.1592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-17 | 1.1589元 | 1.2689元 |
| 2026-06-16 | 1.1583元 | 1.2683元 |
| 2026-06-15 | 1.1571元 | 1.2671元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.2670元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.2665元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.2673元 |
| 2026-06-09 | 1.1582元 | 1.2682元 |
| 2026-06-08 | 1.1589元 | 1.2689元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-01 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |