南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 9.91亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 12.04亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 11.94亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 11.99亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 11.77亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 11.69亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.56亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 11.41亿 | 9.56亿元 | -- |