南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 9.23亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 10.02亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 9.94亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 9.91亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 12.04亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 11.94亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 11.99亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 11.77亿 | 9.56亿元 | -- |