南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-30 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-01 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-19 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-18 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-17 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-03 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |