中银证券安泽债券C(007024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1771元 | 1.1991元 |
| 2026-09-11 | 1.1768元 | 1.1988元 |
| 2026-09-10 | 1.1768元 | 1.1988元 |
| 2026-09-09 | 1.1768元 | 1.1988元 |
| 2026-09-08 | 1.1767元 | 1.1987元 |
| 2026-09-07 | 1.1767元 | 1.1987元 |
| 2026-09-04 | 1.1765元 | 1.1985元 |
| 2026-09-03 | 1.1764元 | 1.1984元 |
| 2026-09-02 | 1.1763元 | 1.1983元 |
| 2026-09-01 | 1.1762元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2026-08-28 | 1.1760元 | 1.1980元 |
| 2026-08-27 | 1.1760元 | 1.1980元 |
| 2026-08-26 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2026-08-24 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2026-08-21 | 1.1759元 | 1.1979元 |
| 2026-08-20 | 1.1759元 | 1.1979元 |
| 2026-08-19 | 1.1760元 | 1.1980元 |
| 2026-08-18 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2026-08-17 | 1.1759元 | 1.1979元 |
| 2026-08-14 | 1.1758元 | 1.1978元 |
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.1977元 |
| 2026-08-12 | 1.1755元 | 1.1975元 |
| 2026-08-11 | 1.1754元 | 1.1974元 |
| 2026-08-10 | 1.1754元 | 1.1974元 |
| 2026-08-07 | 1.1752元 | 1.1972元 |
| 2026-08-06 | 1.1751元 | 1.1971元 |
| 2026-08-05 | 1.1751元 | 1.1971元 |
| 2026-08-04 | 1.1750元 | 1.1970元 |
| 2026-08-03 | 1.1749元 | 1.1969元 |
| 2026-07-31 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-30 | 1.1747元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1967元 |
| 2026-07-28 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-27 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-24 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-23 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-22 | 1.1748元 | 1.1968元 |
| 2026-07-21 | 1.1747元 | 1.1967元 |
| 2026-07-20 | 1.1747元 | 1.1967元 |
| 2026-07-17 | 1.1746元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.1746元 | 1.1966元 |
| 2026-07-15 | 1.1746元 | 1.1966元 |
| 2026-07-14 | 1.1745元 | 1.1965元 |
| 2026-07-13 | 1.1745元 | 1.1965元 |
| 2026-07-10 | 1.1745元 | 1.1965元 |
| 2026-07-09 | 1.1744元 | 1.1964元 |
| 2026-07-08 | 1.1744元 | 1.1964元 |
| 2026-07-07 | 1.1743元 | 1.1963元 |