中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4664 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安泽债券(007023) |
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.03% | -0.14% | 0.16% | 0.21% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.03% | 0.04% | 0.24% | 0.04% | 0.15% | 1.11% |
| 2024 | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.19% | 0.30% | -0.04% | -0.05% | 0.21% | 0.38% | 0.51% | 2.57% |
| 2023 | 0.15% | 0.12% | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.14% | 0.35% | 2.35% |
| 2022 | 0.46% | 0.04% | 0.05% | 0.36% | 0.34% | 0.12% | 0.41% | 0.23% | 0.09% | 0.19% | -0.24% | 0.22% | 2.29% |
| 2021 | -0.02% | 0.22% | 0.36% | 0.32% | 0.32% | 0.24% | 0.65% | 0.18% | 0.08% | 0.13% | 0.41% | 0.87% | 3.81% |
| 2020 | 0.19% | 0.76% | 0.66% | 0.81% | -0.44% | -0.40% | 0.13% | -0.08% | 0.18% | 0.40% | 0.22% | 0.91% | 3.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.21% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.12% | 0.36% | 0.41% | 1.95% |