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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安泽债券C
(007024.jj )
申
基金经理
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-15
总资产规模
7.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1771
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4575 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安泽债券A
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中银证券安泽债券C(007024) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安泽债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安泽债券
基金主代码
007023
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-15
总份额
18.98亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安泽债券A
中银证券安泽债券C
子基金场内简称
子基金代码
007023
007024
子基金份额
18.98亿
份
(
2026-06-30
)
6.21万
份
(
2026-06-30
)