中银证券安泽债券C(007024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 7.29万 | 6.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5.95万 | 5.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4.47万 | 3.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.26万 | 3.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.69万 | 4.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.21万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.35万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,200.08 | 2,814.00元 | -- |