中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1711元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4694 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安泽债券(007023) |
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中银证券安泽债券C(007024) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5.95万 | 5.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4.47万 | 3.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.26万 | 3.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.69万 | 4.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.21万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.35万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,200.08 | 2,814.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,813.42 | 2,479.00元 | -- |