中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模4.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.1653元 (2026-02-13) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4661 / 7216)
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史分红派息及拆分数据列表

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